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清晨金语——理财知识篇 《基金托管人的职责》

阅读量:3735777 2019-10-24



在基金的运作过程中有这么几类人:客户,负责投资:管理人,负责管理基金,还有一种人比较重要,那就是基金托管人。那么基金托管人是做什么的呢?下面我们就来一起了解一下基金托管人的职责。
1.安全保管基金财产;
2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
9.按照规定召集基金份额持有人大会;
10.按照规定监督基金管理人的投资运作;
11.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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